Eine Frau prüft eine ausgedruckte Tabelle. Liquiditätsplanung Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung: Klarheit zum Finanzbedarf

Unternehmer müssen die Entwicklung ihres Liquiditätsbestandes kennen, um rechtzeitig Risiken abzusehen, die zu Liquiditätsengpässen führen könnten. Mit dem eEvolution Modul „LIQUI“ erstellen Sie Ihre Liquiditätsplanung, überwachen Ihre Finanzen und planen den zukünftigen Bedarf. Dabei werden erwartete eingehende und ausgehende Zahlungen berücksichtigt, um möglichst gute Prognosen zu stellen.

Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen wird wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Abrufen können Sie Ihre Auswertungen täglich auf Knopfdruck.
Um die Berechnung weiter zu detaillieren und zu konkretisieren, können optional weitere Vorgänge wie Aufträge und Bestellungen berücksichtigt werden. Fällige Zahlungen, wie beispielsweise für Kredite oder Investitionen, werden mit Hilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen.
Um eine Liquiditätsprognose für die Zukunft zu erstellen, können Sie die Planzahlen aus der „Chefinformation“ mit einbeziehen.
Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als Report aufgerufen werden.
Mit dem Modul „LIQUI“ ist eine Einstellung von Datenquellen (Ist-Daten, Plan-Daten), die Einbeziehung von Aufträgen und Bestellungen aus der Warenwirtschaft sowie eine Einbeziehung von Bankbeständen, Personenkonten-OPs, Banken-Kreditlimits, die manuelle Erfassung von Zahlungsreihen (beispielsweise Kredittilgungsplan) und Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung möglich. Zu den wichtigsten Funktionen des Moduls gehört außerdem die Einbeziehung von Planzahlen, eine manuelle Korrektur importierter Zahlungen sowie die Plangrenze zum Übergang von Ist- zu Planzahlen.
Sie können wöchentliche oder monatliche Auswertungen generieren, den Aufbau Ihrer Auswertungen anpassen und eine Drill-Down Möglichkeit steht Ihnen zur Verfügung.
„LIQUI“ kann abgestimmt und im Zusammenspiel mit der Finanzbuchhaltung, und der Warenwirtschaft genutzt werden.

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