Verträge für die Vertragsfaktura
Diese Verträge, angelegt über das Menü <Details> <Vertragsinformationen>, beinhalten die Bedingungen und Leistungen, für die in regelmäßigen Abständen vereinbarte Beträge gezahlt werden.
Hinweis:
Dabei kann der Vertrag auch als Hauptvertrag des Inventarsatzes hinterlegt werden und steuert somit über die Einstellung der Vertragsart gleichzeitig die Parameter zur Auftragsfakturierung.
Im Folgenden wird auf die wichtigsten Felder für die Vertragsfakturierung eingegangen, eine ausführliche Beschreibung aller Datenfelder ist unter Vertrag zu finden.
Wichtige Felder für die Vertragsfakturierung
Zahlungsintervall: Das Zahlungsintervall bestimmt die Zeitabstände, in denen der Vertrag fakturiert wird.
Fakturiert ab: Dieses Datum bestimmt, ab wann der Vertrag fakturiert werden soll. (Üblicherweise der Vertragsbeginn)
Pauschale: Dieser Betrag bildet die Grundlage der Vertragsrechnung
Pauschalen-Bezug: Gibt Auskunft darüber, in welchem Turnus die Pauschale fällig ist (monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich etc.)
Gekündigt zum: Mit dem Kündigungsdatum wird das Ende der Berechnung des Vertrags angegeben. Hinweis: Nicht zu verwechseln mit „Gekündigt am“ unter Diverses, welches ein reines Infofeld ist!
Vertragsart: Relevant für den Hauptvertrag
- Einzelrechnung - Jeder Inventarsatz, der den Auswahlkriterien entspricht, bekommt eine eigene Rechnung.
- Sammelrechnung Standort - Alle Inventarsätze, die in den Basisdaten einer Standort- / Debitoren-Nummer zugeordnet sind und den Auswahlkriterien entsprechen, das heißt ein übereinstimmendes Sammelrechnungskennzeichen haben, werden auf einer Rechnung zusammengefasst.
- Sammelrechnung Abw. Rechnungsempfänger / Debitor - Alle Inventarsätze, die über möglicherweise unterschiedliche Standort-Nummern einer Debitoren-Nummer zugeordnet sind und den Auswahlkriterien entsprechen, werden auf einer Rechnung zusammengefasst.
Geschäftsjahr ab: Falls ein Kunde Jahresrechnungen für sein (vom Kalenderjahr abweichendes) Geschäftsjahr wünscht, können Sie hier den Monat eintragen, an dem das Geschäftsjahr beginnt. Wenn also Jahresrechnungen nicht von Januar bis Dezember, sondern z.B. von Oktober bis September erstellt werden sollen, ist hier eine 10 (für die Nummer des Monats) einzutragen.
Es ist natürlich auch möglich, einen Vertrag vom 15. des Monats an zu berechnen, tragen Sie in diesem Falle den Tag ein. Wird ein Vertrag in einer Fremdwährung fakturiert, geben Sie die entsprechende Währung ein und stellen bitte sicher, dass zum Zeitpunkt der Faktura die entsprechenden Fremdwährungskurse hinterlegt sind.