unter Verwaltung - Finanzen & Zahlungsverkehr - ZahlungsbedingungenIn dieser Systemtabelle richten Sie die Zahlungsbedingungen und Zahlungsbedingungsstaffeln ein, welche dann bei der Fakturierung von Rechnungen u.a. in der Auftragsverwaltung oder der Auftragsfakturierung verwendet werden können.
Die Zahlungsbedingungen oder die Zahlungsbedingungsstaffel können u.a. auf dem Reiter Bedingungen in der Auftragsverwaltung eingesehen und ggf. hinterlegt werden, in der Auftragsfakturierung erfolgt die Zuordnung im Dialog "Bedingungen", der über den gleichnamigen Menüpunkt aufgerufen wird.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit eine Zahlungsbedingung oder Zahlungsbedingungsstaffel für einen Kunden oder Lieferanten bereits vorzubelegen, welches u.a. in der KuLiMi oder den Basisdaten möglich ist.
HInweis:
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass für die Servicemodule "Auftragsfakturierung", "Vertragsfakturierung" und "Zählerfakturierung" nur die beim Debitoren hinterlegte Vorbelegung übernommen wird, wenn keine globale Zahlungsbedingung für eines dieser Module aktiviert und hinterlegt worden ist.
Eine Zahlungsbedingung bezeichnet die vereinbarten Bedingungen, die für das Begleichen der dazugehörigen Rechnung anzuwenden sind.
Eine Zahlungsbedingungsstaffel stellt ein Zahlungsziel mit definierten Gültigkeitstagen dar. Somit kann innerhalb einer Zahlungsbedingung eine Staffelung zur Fälligkeit von Rechnungen gewährleistet werden. Bei der Rechnungserstellung wird automatisch die zum Zeitpunkt des Valuta-/Rechnungsdatum gültige Zahlungsbedingung aus der gewählten Zahlungsbedingungsstaffel gezogen.
Beispiel:
Rechnungs-/Valutadatum 1. – 15. des Monats, fällig zum 1. des Folgemonats
Rechnungs-/Valutadatum 16. – 31. des Monats, fällig zum 15. des Folgemonats
abzgl. Skonto 1 und Skonto 2
Für eine Zahlungsbedingungsstaffel und die enthaltenen Zahlungsbedingungen gelten die folgenden Regeln:
Sie erreichen diese Systemtabelle über das Applikationmenü unter Verwaltung - Finanzen & Zahlungsverkehr - Zahlungsbedingungen
Die Tabelle Zahlungsbedingung enthält die folgenden Spalten:
Diese Spalte enthält die vom System automatisch vergebene laufende Nummer.
Diese Spalte enthält die Gültigkeitsdauer des ersten Skontos in Tagen.
Diese Spalte enthält bis zu welchem Folgemonat das erste Skonto gültig sein soll. Dazu wird hier die Zahl des jeweiligen Folgemonats angezeigt bspw. wird der kommende Monat mit einer 1 und der übernächste Monat mit einer 2 angegeben.
Diese Spalte enthält bis zu welchem Tag des unter "+Mon. Skto 1" angegebenen Folgemonat das erste Skonto gültig sein soll, bspw. bis zum 15. durch die Angabe von 15.
Diese Spalte enthält den prozentualen ersten Skonto.
Diese Spalte enthält die Gültigkeitsdauer des zweiten Skontos in Tagen.
Diese Spalte enthält bis zu welchem Folgemonat das zweite Skonto gültig sein soll. Dazu wird hier die Zahl des jeweiligen Folgemonats angezeigt bspw. wird der kommende Monat mit einer 1 und der übernächste Monat mit einer 2 angegeben.
Diese Spalte enthält bis zu welchem Tag des unter "+Mon. Skto 2" angegebenen Folgemonat das erste Skonto gültig sein soll, bspw. bis zum 15. durch die Angabe von 15.
Diese Spalte enthält den prozentualen zweiten Skonto.
Diese Spalte enthält die Zahlungsfrist in Nettotagen, bis zu der der Kunde die Rechnung ab dem Valutadatum (erste Priorität) bzw. Rechnungsdatum (zweite Priorität) zu zahlen hat.
Diese Spalte enthält den Folgemonat, in dem der Kunde die Rechnung zu zahlen hat. Dazu wird hier die Zahl des jeweiligen Folgemonats angezeigt, bspw. wird der kommende Monat mit einer 1 und der übernächste Monat mit einer 2 angegeben.
Diese Spalte enthält das genaue Datum des Folgemonats, wie in der Spalte +Mon, ausgewiesen, bis wann der Kunde die Rechnung zu zahlen hat, bspw. der 15. durch die Angabe der 15.
Handelt es sich um eine Zahlungsbedingung, die einer Zahlungsbedingungsstaffel zugeordnet ist, so ist in dieser Spalte das genaue Datum in einem Monat zu sehen ab dem diese Zahlungsbedingung gültig ist, bspw. den 1. durch die Angabe der 1.
Diese Spalte zeigt an, ob es sich um eine Zahlungsbedingung oder den Kopf einer Zahlungsbedingungsstaffel handelt.
Diese Spalte enthält die Nummer des Zahlungsbedingungsstaffelkopfes, falls die Zahlungsbedingung zu einer Zahlungsbedingungsstaffel gehört. Ist hier ein Eintrag vorhanden, so handelt es sich um eine Zahlungsbedingung, die keiner Zahlungsbedingungstafel zugeordnet ist.
ACHTUNG:
Eine Zahlungsbedingung kann nur EINEM Zahlungsbedingungsstaffelkopf zugeordnet werden.
Diese Spalte enthält die Zahlungsbedingungen, die sich aus den Einstellungen im Dialogfeld Zahlungsbedingung ergeben, bspw. 7 Tage - 3,00 % Skonto, 30 Tage. = bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen wird dem Kunden ein Skonto von 3 % gewährt und die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage.
Diese Beschreibung wird bei normalen Zahlungsbedingungen automatisch vom System generiert, wenn Sie den Dialog "Zahlungsbedingung" verlassen, kann aber von Ihnen manuell editiert werden. Sie erhalten daher bei einer Abweichung zwischen der hinterlegten Beschreibung und der automatisch erzeugten Beschreibung eine entsprechende Information vom System und können von Fall zu Fall entscheiden, ob Sie die automatisch erzeugte Beschreibung übernehmen möchten.
Für die Köpfe einer Zahlungsbedingungsstaffel können Sie dagegen die Bezeichnung frei wählen.
WICHTIG:
Denken Sie bitte in diesem Zusammenhang daran, dass die hier hinterlegte Beschreibung später in dieser Form auf bestimmten Belegen, wie z.B. der Auftragsbestätigung erscheint und erst bei der Fakturierung eine Zahlungsbedingung konkret angewandt wird.
Hinweis
Wurden die Zahlungsbedingungen mit 0-Werten bei Skontotage1, Skonto1 und Nettotage hinterlegt, so wird hier die Zahlungsbedingung Barzahlung ausgewiesen.
Die Zahlungsbedingungen laufen ab dem Valutadatum (erste Priorität) oder Rechnungsdatum (zweite Priorität) bis zum Ende der hinterlegten Zahlungsfristen in den Feldern Sk.Tg1 und Sk.Tg2.
Die hier hinterlegten Zahlungsbedingungen und Zahlungsbedingungsstaffel können Sie anschließend in den Feldern "Zahl.Bed." oder "Zahlungsbedingung" mit F2 auswählen und hinterlegen. Beim Fakturieren einer Rechnung wird später bei einer hinterlegten Zahlungsbedingung genau diese Zahlungsbedingung ausgewertet und auf der Rechnung angegeben und bei einer Zahlungsbedingungsstaffel wird die zum Zeitpunkt des Rechnungs-/Valutadatums gültige Zahlungsbedingung in dieser Zahlungsbedingungsstaffel ermittelt und diese anschließend auf der Rechnung ausgewertet und angegeben.
Beim Verlassen der Systemtabelle, d.h. beim Klick auf "Beenden" wird automatisch die Gültigkeit aller vorhandenen Zahlungsbedingungsstaffeln überprüft und es ist nicht möglich die Systemtabelle zu verlassen, solange eine ungültige Zahlungsbedingungsstaffel in der Systemtabelle vorhanden ist.
Dialogfenster Zahlungsbedingung
Zahlungsbedingungen & Zahlungsbedingungstaffeln einrichten