Stornierung von Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften durchführen

Sie können eine Stornierung nur für einen vorhandenen und noch nicht stornierten Vorgang vornehmen und im Falle von Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften im Anschluss durch einen Stornobeleg dokumentieren. Bei Angeboten und Auftragsbestätigungen können diese zwar storniert werden und damit z.B. Lagerdispositionen rückgängig gemacht werden, aber keine Belege für die durchgeführte Stornierung gedruckt werden.

Hinweis:

Das Stornieren von Abschlagsrechnungen der Zahlungsmodalitäten "Fix", "Pausch" und "Var" erfolgt direkt über das Dialogfenster "Abschlagsrechnung" und nicht über das in diesem Kapitel beschriebene Dialogfenster.

Sie haben dabei die Möglichkeit entweder den kompletten Auftrag mit allen Lieferscheinen und Rechnungen bzw. die komplette Gutschrift zu stornieren oder einzelne Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften zu stornieren. Wählen Sie "Alles stornieren" aus, so wird der komplette Auftrag bzw. die komplette Gutschrift im Anschluss als "Storniert" markiert und kann nicht mehr bearbeitet werden. Wählen Sie dagegen "Einzeln stornieren" werden nur die markierten Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften storniert, der Auftrag oder die Gutschrift kann im Anschluss weiter bearbeitet werden und z.B. erneut ein Lieferschein, eine Rechnung oder eine Gutschrift mit den richtigen Daten erzeugt werden.

Stornierung durchführen

1. Laden Sie den Auftrag ,den Sie stornieren möchten.

2. Klicken Sie anschließend auf den Menüpunkt "Stornieren", um die Stornierung durchzuführen. Es öffnet sich das Dialogfenster "Stornierung durchführen"
   
   

3. Sie können entweder den kompletten Auftrag oder die komplette Gutschrift stornieren oder Sie haben auch die Möglichkeit, einzelne Aktionen wie Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften zu stornieren.

   1. "Alles Stornieren" storniert den kompletten Auftrag und Gutschrift inklusive aller Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften. Der Auftrag wird anschließend als "Storniert" markiert und kann nicht mehr bearbeitet werden, es können auch keine neuen Lieferscheine, Rechnungen oder Gutschriften erzeugt werden, nur die vorhandenen erneut gedruckt werden.

   2. "Einzeln stornieren" erlaubt Ihnen genau die Lieferscheine, Rechnungen und/ oder Gutschriften zu markieren, die Sie stornieren möchten. Es werden in diesem Fall nur die markierten Lieferscheine, Rechnungen und/ oder Gutschriften storniert, der Auftrag kann aber weiterhin bearbeitet werden und es können auch neue Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften erzeugt werden.

4. Editieren Sie bei Bedarf das "Buchungsdatum für Storno", welches mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt wird und klicken Sie auf "OK", wenn Sie die Stornierung der ausgewählten Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften durchführen möchten.

Wird in der Auftragsverwaltung eine Rechnung storniert, deren Rechnungsdatum nicht in demselben Monat wie das Buchungsdatum für die Stornierung liegt, so kommt eine Warnung mit den betroffenen Rechnungsnummern und der Benutzer kann den Vorgang abbrechen.

Beispiel:

Heute ist der 31.08.2024, was automatisch als "Buchungsdatum für Storno" vorbelegt wird. Das Valutadatum der zu stornierenden Rechnung ist der 15.07.2024. Beim Stornieren kommt daher eine Warnung. Wird dagegen das "Buchungsdatum für Storno" auf den 31.07.2024 gesetzt erscheint keine Warnung, weil dann Valutadatum und Buchungsdatum für das Storno im selben Monat liegen.

Dabei besteht für jeden  Benutzer die Möglichkeit über die Option "Antwort merken und nicht erneut nachfragen" festzulegen, dass diese Warnung zukünftig nicht mehr erscheint und immer storniert wird.

Hinweis:

Diese Information wird pro Benutzer unter dem Parameter "StornoRechnungAbweichendesValutadatum" gespeichert und kann bei Bedarf durch den Administrator in der Installation /Administration über "Programmeinstellungen " Systemeinstellungen" wieder zurückgesetzt werden.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für das Stornieren von Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften: 

• Ist ein Artikel gesperrt, kann der entsprechende Lieferschein im Normalfall nicht storniert werden. Um dies zu ermöglichen, gibt es in der "System-Konfiguration" auf dem Reiter " Angauf3" die Einstellung "Storno von Lieferscheinen die gesperrte Artikel enthalten erlauben." Ist diese Einstellung aktiviert, kann auch ein Lieferschein mit gesperrten Artikeln storniert werden.
• Ist für eine Auftragsart die Einstellung "Bezug zwischen LS und RE sicherstellen" aktiviert, dann kann ein Lieferschein nur storniert werden, wenn er bisher KEINER (nicht stornierten) Rechnung zugeordnet worden ist. Es müssen in diesem Fall vor der Stornierung des Lieferscheins alle Rechnungen storniert werden, denen dieser Lieferschein zugeordnet ist. Erst wenn keine Zuordnung mehr zu einer nicht stornierten Rechnung vorhanden ist, kann der Lieferschein storniert werden.
• Bei Konsignationsaufträge können Lieferscheine nur storniert werden können, solange für keine der darin enthaltenen Positionen eine Rechnung existiert.  Die betroffenen Rechnungen müssen vor der Lieferscheinstornierung storniert werden. Versuchen Sie einen Lieferschein zu stornieren, dessen Positionen bereits teilweise oder komplett in einer Rechnung erfasst wurden, erhalten Sie eine Fehlermeldung und es werden automatisch die Rechnungen in der Auswahl selektiert, die das Stornieren von diesem Lieferschein vermeiden und können storniert werden. Haben Sie die betroffenen Rechnungen erfolgreich storniert, können Sie im nächsten Schritt auch wie gewünscht die Lieferscheine stornieren.
  Weitere Informationen über Konsignationslageraufträge erhalten Sie unter Konsignationslageraufträge einrichten.