Ein neues SEPA-Mandat anlegen

Durch ein SEPA-Mandat erhalten Sie die rechtliche Legitimation für den Einzug einer SEPA-Lastschriften. Neben der Zustimmung Ihres Kunden zum Einzug der Zahlung per SEPA-Lastschrift umfasst es auch den Auftrag an den eigenen Zahlungsdienstleister zur Einlösung der Zahlung.

Achtung

Es ist zwingend notwendig, dass der Kunde, für den das Mandat angelegt wird ein Debitor ist und somit über ein Debitorenkonto mit Debitorennummer verfügt.

Mit Hilfe der SEPA-Mandatsverwaltung können Sie verschiedene Mandate anlegen und verwalten.

Achtung

Zur Zeit wird nur die Mandatsverwaltung von Kundenmandaten unterstützt. Mandate von Lieferanten oder Mitarbeitern werden nicht unterstützt.

Möchten Sie ein neues SEPA-Mandat für einen Kunden anlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie den Kunden in der KuLiMi auf.
2. Wechseln Sie in das Menü Aktion und klicken Sie dort auf SEPA-Mandatsverwaltung.

3. Es öffnet sich die SEPA-Mandatsverwaltung. Hier werden Ihnen automatisch alle für diesen Kunden vorhandenen SEPA-Mandate angezeigt. Haben Sie keinen Kunden geladen öffnet sich die SEPA-Mandatsverwaltung und zeigt Ihnen alle hinterlegten Mandate für alle Kunden an.
4. Klicken Sie auf . Der Dialog SEPA-Mandat erstellen wird geöffnet in dem der von Ihnen gewählte Kunde bereits vorausgewählt ist.

Anmerkung

Sie können den Kunden ändern indem Sie auf den Button Kunden auswählen klicken. Es öffnet sich dann ein Such-Dialog mit dem Sie einen anderen Kunden suchen und auswählen können.

5. Klicken Sie auf den Button neben dem Bankinstitut und es öffnet sich die Tabelle F2:Banken , in der alle Bankverbindungen, die für den Kunden hinterlegt wurden, angezeigt werden.

Hinweis:

Bankverbindungen hinterlegen Sie jeweils beim Kunden über die Bankverwaltung.

6. Wählen Sie die gewünschte Bankverbindung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Doppelklick oder durch einen Klick auf OK.
7. Tragen Sie in Mandats-Nr. eine beliebige Nummer ein.
8. Wählen Sie, ob es sich bei dem Mandatstyp um ein Einzelmandat oder ein Dauermandat handelt.
9. Legen Sie die Mandatsart fest. Ihnen stehen die beiden Arten Basislastschrift und Firmenlastschrift zur Verfügung.
10. Wählen Sie den Status des Mandats aus. Zu Beginn können Sie zwischen allen vorhandenen Status wählen:

• Ausgestellt
• Versendet
• Aktiv
• Inaktiv
• Widerrufen

Haben Sie den Status Aktiv gewählt ist es notwendig, dass Sie ein gültiges Unterschriftsdatum angeben.

11. Tragen Sie als letztes noch eine passende Bemerkung ein, wenn Sie die Erstellung von Ihrem SEPA-Mandat kommentieren möchten. Das Feld "Bemerkung" dient dazu jede Änderung an einem SEPA-Mandat zu dokumentieren und wird daher pro Änderung ebenfalls in der Mandatshistorie gespeichert. Bei jeder Bearbeitung wird daher automatisch das Feld geleert und kann mit einer neuen Bemerkung gefüllt werden, die dann für diese Version in der Mandatshistorie nachzulesen ist. Das Feld "Bemerkung" muss nicht zwingend gefüllt werden, es wird aber für eine bessere Übersicht in der Mandatshistorie empfohlen.
12. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Der Dialog wird geschlossen und das neue Mandat ist nun in der Mandatsverwaltung aufgeführt. Klicken Sie im Anschluss noch auf um den neuen Eintrag zu speichern.

Klicken Sie im Dialog SEPA-Mandat erstellen auf Abbrechen werden alle Eingaben von Ihnen verworfen und der Dialog wird geschlossen.

 

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